興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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興華基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 127975 22鐵道16 1 2.45% 18,189.16
2 160227 20河北01 1 2.43% 18,040.52
3 230310 23進(jìn)出10 2 1.73% 12,859.97
4 230015 23附息國債15 2 1.68% 12,482.69
5 200006 20附息國債06 2 1.54% 11,392.70
6 240620 24東方01 2 1.51% 11,180.43
7 230402 23農(nóng)發(fā)02 2 1.44% 10,707.22
8 220311 22進(jìn)出11 2 1.44% 10,701.36
9 198197 22甘肅29 1 1.42% 10,553.76
10 240570 24青信06 1 1.39% 10,323.19
11 152956 21亦莊02 1 1.38% 10,264.59
12 112318181 23華夏銀行CD181 2 1.35% 9,988.60
13 102481839 24西安經(jīng)發(fā)MTN001 2 1.23% 9,130.75
14 2228015 22浦發(fā)銀行03 2 1.09% 8,113.87
15 102001597 20空港興城MTN002 2 1.00% 7,439.78
16 102103104 21宜興城投MTN002 2 0.97% 7,175.44
17 112316083 23上海銀行CD083 2 0.94% 6,987.37
18 230205 23國開05 4 0.86% 6,390.72
19 230210 23國開10 4 0.84% 6,260.76
20 102001002 20陜煤化MTN002 2 0.82% 6,096.78
21 112311150 23平安銀行CD150 2 0.80% 5,958.22
22 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.75% 5,575.28
23 240205 24國開05 2 0.56% 4,157.36
24 230018 23附息國債18 2 0.56% 4,127.81
25 102380355 23平度城投MTN001 2 0.43% 3,210.20
26 2280151 22通達(dá)投資債02 2 0.42% 3,150.67
27 230305 23進(jìn)出05 2 0.42% 3,123.15
28 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.42% 3,092.14
29 252480004 24馬上消費(fèi)債01 2 0.41% 3,036.79
30 102300312 23合川投資MTN001 2 0.41% 3,028.81
31 102380623 23大晟資產(chǎn)MTN001A 2 0.40% 2,983.93
32 102381567 23長壽投資MTN003 2 0.30% 2,197.69
33 102380660 23新興際華MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.28% 2,104.77

顯示全部持倉明細(xì)>>

興華基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160205 16國開05 4 2.18% 15,940.25
2 127975 22鐵道16 1 2.15% 15,707.61
3 160227 20河北01 1 2.14% 15,695.78
4 230205 23國開05 2 1.57% 11,494.38
5 240620 24東方01 2 1.50% 10,999.53
6 198197 22甘肅29 1 1.42% 10,379.45
7 200006 20附息國債06 2 1.41% 10,300.70
8 152956 21亦莊02 1 1.40% 10,218.77
9 188577 GC融和01 1 1.39% 10,200.41
10 112318181 23華夏銀行CD181 2 1.36% 9,932.46
11 220405 22農(nóng)發(fā)05 2 1.31% 9,601.06
12 1928009 19農(nóng)業(yè)銀行二級04 2 1.28% 9,382.14
13 200203 20國開03 2 1.11% 8,143.52
14 2228015 22浦發(fā)銀行03 2 1.10% 8,056.71
15 170015 17附息國債15 2 1.03% 7,547.80
16 102001597 20空港興城MTN002 2 1.01% 7,374.46
17 190208 19國開08 2 0.99% 7,208.90
18 102103104 21宜興城投MTN002 2 0.97% 7,121.80
19 112316083 23上海銀行CD083 2 0.95% 6,946.68
20 102001002 20陜煤化MTN002 2 0.85% 6,248.74
21 2128020 21招商銀行小微債02 2 0.84% 6,167.30
22 112311150 23平安銀行CD150 2 0.81% 5,919.50
23 2280151 22通達(dá)投資債02 2 0.44% 3,239.00
24 102380355 23平度城投MTN001 2 0.43% 3,165.29
25 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.42% 3,077.16
26 230305 23進(jìn)出05 2 0.42% 3,075.58
27 101900628 19大足永晟MTN001 2 0.41% 3,008.54
28 112306123 23交通銀行CD123 2 0.41% 2,997.41
29 102300312 23合川投資MTN001 2 0.41% 2,977.16
30 102380623 23大晟資產(chǎn)MTN001A 2 0.40% 2,902.26
31 1880056 18瀘工投債 2 0.36% 2,618.09
32 09230220 23國開清發(fā)20 2 0.29% 2,155.32
33 210215 21國開15 2 0.29% 2,122.00
34 230210 23國開10 2 0.29% 2,108.03

顯示全部持倉明細(xì)>>